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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 25 487.00 | 1 021.00 | 26 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 319.00 | 26 498.00 | 2 821.00 | 29 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -29.00 | 29.00 | |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 231.00 | -29.00 | 105 260.00 | 105 231.00 |
110 Total général Actif | 134 550.00 | 26 469.00 | 108 081.00 | 134 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722.00 | | | 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
252 Charges sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152.00 | | | 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 556.00 | | | 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 268.00 | | | 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 759.00 | | | 1 759.00 |