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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 669.00 | 25 117.00 | 4 552.00 | 29 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 480.00 | 26 128.00 | 6 352.00 | 32 480.00 |
060 Stock marchandises | 9 351.00 | 2 202.00 | 7 149.00 | 9 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 790.00 | 2 202.00 | 68 588.00 | 70 790.00 |
110 Total général Actif | 103 270.00 | 28 330.00 | 74 940.00 | 103 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
252 Charges sociales | 762.00 | | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |