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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 20 575.00 | 394.00 | 20 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 780.00 | 21 586.00 | 2 194.00 | 23 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 079.00 | 2 540.00 | 13 539.00 | 16 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 245.00 | 2 540.00 | 68 705.00 | 71 245.00 |
110 Total général Actif | 95 025.00 | 24 126.00 | 70 899.00 | 95 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
230 Autres produits | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | | | 975.00 |
262 Autres charges | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |