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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 921.00 | 29 581.00 | 340.00 | 29 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 732.00 | 30 592.00 | 2 140.00 | 32 732.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
110 Total général Actif | 119 349.00 | 30 592.00 | 88 757.00 | 119 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 816.00 | | | 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |