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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 182.00 | 33 807.00 | 81 375.00 | 115 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 15 869.00 | 39 630.00 | 55 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 181.00 | 49 675.00 | 293 505.00 | 343 181.00 |
BT Marchandises | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CF Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 853.00 | 49 675.00 | 486 178.00 | 535 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 513.00 | 146 921.00 | | 121 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | -25 408.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 152 300.00 | 138 013.00 | | 152 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 239.00 | 212 660.00 | | 182 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 145.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | 101 769.00 | | 101 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | 51 049.00 | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 3 405.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 878.00 | 369 028.00 | | 333 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 178.00 | 507 041.00 | | 486 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 929.00 | | 3 252.00 | 342 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 343 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 170 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 429.00 | | 3 252.00 | 170 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 37 956.00 | 963.00 | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 37 956.00 | 963.00 | 12 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 239.00 | 30 949.00 | 126 825.00 | 182 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 667.00 | 36 667.00 | 5 000.00 | 41 667.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 878.00 | 182 588.00 | 126 825.00 | 333 878.00 |