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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 898.00 | 119 160.00 | 5 738.00 | 124 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 507.00 | 54 337.00 | 6 169.00 | 60 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 905.00 | 173 498.00 | 189 407.00 | 362 905.00 |
BT Marchandises | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 928.00 | 173 498.00 | 407 430.00 | 580 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 826.00 | 142 255.00 | | 157 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 15 571.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 200 445.00 | 174 326.00 | | 200 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 481.00 | 56 782.00 | | 24 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 18 251.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | 97 817.00 | | 102 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 41 931.00 | | 53 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 254.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 986.00 | 215 035.00 | | 206 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 430.00 | 389 361.00 | | 407 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 990.00 | | 10 415.00 | 354 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 362 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 185 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 490.00 | | 5 415.00 | 182 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 501.00 | 2 497.00 | 2 500.00 | 173 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 501.00 | 2 497.00 | 2 500.00 | 173 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 782.00 | 53 782.00 | 5 000.00 | 58 782.00 |