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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 298.00 | 117 060.00 | 6 238.00 | 123 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 191.00 | 56 441.00 | 2 751.00 | 59 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 990.00 | 173 501.00 | 181 489.00 | 354 990.00 |
BT Marchandises | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 52 054.00 | 3 500.00 | 48 554.00 | 52 054.00 |
CF Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 372.00 | 3 500.00 | 207 872.00 | 211 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 362.00 | 177 001.00 | 389 361.00 | 566 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 255.00 | 141 175.00 | | 142 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 1 080.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 174 326.00 | 158 755.00 | | 174 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782.00 | 88 698.00 | | 56 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 30 360.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 105 169.00 | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 51 323.00 | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 936.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 035.00 | 276 485.00 | | 215 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 361.00 | 435 240.00 | | 389 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 743.00 | 32 279.00 | 24 464.00 | 56 743.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 886.00 | 58 886.00 | 5 000.00 | 63 886.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 996.00 | 190 532.00 | 24 464.00 | 214 996.00 |