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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 017.00 | 84 900.00 | 37 117.00 | 122 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 191.00 | 39 367.00 | 19 824.00 | 59 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 709.00 | 124 267.00 | 229 442.00 | 353 709.00 |
BT Marchandises | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | 3 500.00 | 67 185.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 458.00 | 3 500.00 | 183 958.00 | 187 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 167.00 | 127 767.00 | 413 400.00 | 541 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 426.00 | 135 800.00 | | 138 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 2 626.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 157 675.00 | 154 926.00 | | 157 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 292.00 | 151 452.00 | | 120 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | 10 786.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 117 988.00 | | 89 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 679.00 | 42 908.00 | | 34 679.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 759.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 725.00 | 323 892.00 | | 255 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 400.00 | 478 818.00 | | 413 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 181.00 | 10 528.00 | | 343 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 681.00 | 10 528.00 | | 170 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 290.00 | 36 977.00 | | 87 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | 36 977.00 | | 87 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 292.00 | 31 655.00 | 88 637.00 | 120 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422.00 | 78 422.00 | 5 000.00 | 83 422.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 725.00 | 167 087.00 | 88 637.00 | 255 725.00 |