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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 182.00 | 59 641.00 | 55 541.00 | 115 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 27 649.00 | 27 850.00 | 55 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 181.00 | 87 290.00 | 255 891.00 | 343 181.00 |
BT Marchandises | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 63 432.00 | 3 500.00 | 59 932.00 | 63 432.00 |
CF Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 427.00 | 3 500.00 | 222 927.00 | 226 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 608.00 | 90 790.00 | 478 818.00 | 569 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 800.00 | 121 513.00 | | 135 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 14 287.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 154 926.00 | 152 300.00 | | 154 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 452.00 | 182 239.00 | | 151 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 9 959.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 988.00 | 101 922.00 | | 117 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | 47 261.00 | | 42 908.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 1 330.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 892.00 | 342 710.00 | | 323 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 818.00 | 495 010.00 | | 478 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 741.00 | 182 588.00 | | 203 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 181.00 | | | 343 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 675.00 | 37 614.00 | | 49 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | 37 614.00 | | 49 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 452.00 | 31 300.00 | 120 151.00 | 151 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 327.00 | 72 327.00 | 5 000.00 | 77 327.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 892.00 | 203 741.00 | 120 151.00 | 323 892.00 |