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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 346.00 | 14 202.00 | 1 143.00 | 15 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 603.00 | | 1 456 603.00 | 1 456 603.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | 3 209.00 | 4 961.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 1 134 482.00 | 755 221.00 | 379 260.00 | 1 134 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 020.00 | 482 744.00 | 120 275.00 | 603 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 007.00 | 435 078.00 | 70 928.00 | 506 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 402.00 | 1 690 456.00 | 2 558 945.00 | 4 249 402.00 |
BT Marchandises | 1 320 604.00 | | 1 320 604.00 | 1 320 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
BZ Autres créances | 688 472.00 | 75 067.00 | 613 405.00 | 688 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 467 371.00 | | 467 371.00 | 467 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 532.00 | 75 067.00 | 2 544 465.00 | 2 619 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 934.00 | 1 765 523.00 | 5 103 410.00 | 6 868 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
CU Autres participations | 409 957.00 | | 409 957.00 | 409 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 975.00 | | | -1 740 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 687.00 | | | -1 281 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 725.00 | | | 1 674 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 071.00 | | | 4 102 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 976.00 | | | 580 976.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 097.00 | | | 6 385 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 410.00 | | | 5 103 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 795.00 | | | 3 317 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 759 850.00 | | 19 759 850.00 | 19 759 850.00 |
FD Production vendue biens | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
FG Production vendue services | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 961 105.00 | | 19 961 105.00 | 19 961 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 024 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 507 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 576.00 | |
GE Autres charges | | | 17 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 839 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030 623.00 | | | 20 030 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 861 334.00 | | | 19 861 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 071.00 | 2 474 776.00 | 776 287.00 | 4 102 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 361.00 | 177 002.00 | 58 092.00 | 251 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UP Prêts | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 817.00 | 12 500.00 | 48 447.00 | 68 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 907.00 | 324 382.00 | 1 056 007.00 | 1 605 907.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 480.00 | 95 145.00 | 21 355.00 | 122 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 286.00 | | | 585 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 769.00 | 418 160.00 | 528 608.00 | 946 769.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 097.00 | 3 317 795.00 | 1 960 662.00 | 6 385 097.00 |