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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 603.00 | | 1 416 603.00 | 1 416 603.00 |
AN Terrains | 18 952.00 | 4 944.00 | 14 008.00 | 18 952.00 |
AP Constructions | 774 404.00 | 719 342.00 | 55 062.00 | 774 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 038.00 | 827 403.00 | 696 635.00 | 1 524 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 601.00 | 298 178.00 | 290 423.00 | 588 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 197.00 | 1 860 951.00 | 2 810 246.00 | 4 671 197.00 |
BT Marchandises | 1 032 791.00 | | 1 032 791.00 | 1 032 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 687.00 | 2 561.00 | 46 126.00 | 48 687.00 |
BZ Autres créances | 626 904.00 | | 626 904.00 | 626 904.00 |
CF Disponibilités | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 505.00 | 2 561.00 | 1 854 944.00 | 1 857 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 703.00 | 1 863 512.00 | 4 665 190.00 | 6 528 703.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 216.00 | | | 369 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 005.00 | | | 1 025 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DG Autres réserves | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 751.00 | | | 1 711 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 108.00 | | | 932 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 093.00 | | | 1 593 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 126.00 | | | 366 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 439.00 | | | 2 953 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 190.00 | | | 4 665 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 290.00 | | | 2 263 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 389 577.00 | | 21 389 577.00 | 21 389 577.00 |
FD Production vendue biens | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
FG Production vendue services | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 612 896.00 | | 21 612 896.00 | 21 612 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 659 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 076 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 526 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 449.00 | | | -30 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 689 607.00 | | | 21 689 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 626 194.00 | | | 21 626 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 114.00 | 246 837.00 | | 1 614 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 031.00 | 246 837.00 | | 1 603 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 094.00 | 1 593 094.00 | | 1 593 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
UP Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
UX Autres créances clients | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VC Groupe et associés | 247 654.00 | | 247 654.00 | 247 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 465.00 | 243 371.00 | 590 778.00 | 927 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 532.00 | 634 025.00 | 282 507.00 | 916 532.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 439.00 | 2 263 290.00 | 596 833.00 | 2 953 439.00 |