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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 603.00 | | 1 416 603.00 | 1 416 603.00 |
AN Terrains | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 774 404.00 | 645 512.00 | 128 892.00 | 774 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 999.00 | 585 689.00 | 79 310.00 | 664 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 169.00 | 222 485.00 | 204 684.00 | 427 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 459.00 | 1 467 903.00 | 2 157 555.00 | 3 625 459.00 |
BT Marchandises | 907 610.00 | | 907 610.00 | 907 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512.00 | 2 150.00 | 16 362.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 217 809.00 | | 217 809.00 | 217 809.00 |
CF Disponibilités | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 727.00 | 2 150.00 | 1 399 577.00 | 1 401 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 186.00 | 1 470 053.00 | 3 557 133.00 | 5 027 186.00 |
CU Autres participations | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 612.00 | | | -847 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 835.00 | | | 1 058 835.00 |
DL TOTAL (I) | 501 222.00 | | | 501 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 238.00 | | | 448 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 283.00 | | | 622 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 696.00 | | | 1 435 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 359.00 | | | 468 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 910.00 | | | 3 055 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 133.00 | | | 3 557 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 965.00 | | | 2 178 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 764 092.00 | | 20 764 092.00 | 20 764 092.00 |
FD Production vendue biens | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
FG Production vendue services | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 967 328.00 | | 20 967 328.00 | 20 967 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 033 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 538 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 160 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 456.00 | | | 1 606 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 910.00 | | | 378 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 789.00 | | | 427 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 667.00 | | | 1 178 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 717 334.00 | | | 22 717 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 658 499.00 | | | 21 658 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 835.00 | | | 1 058 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 697.00 | 1 435 697.00 | | 1 435 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 864.00 | 88 854.00 | | 88 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UP Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 130 221.00 | 130 221.00 | | 130 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 655.00 | 58 771.00 | 19 883.00 | 78 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 583.00 | 134 811.00 | 234 773.00 | 369 583.00 |
VI Groupe et associés | 622 289.00 | | 622 289.00 | 622 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 575.00 | 302 373.00 | 184 201.00 | 486 575.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 910.00 | 2 178 955.00 | 876 945.00 | 3 055 910.00 |