| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 603.00 | | 1 416 603.00 | 1 416 603.00 |
AN Terrains | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 774 404.00 | 683 862.00 | 90 542.00 | 774 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 735.00 | 661 491.00 | 798 243.00 | 1 459 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 518.00 | 254 543.00 | 290 975.00 | 545 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 467.00 | 1 614 114.00 | 2 927 353.00 | 4 541 467.00 |
BT Marchandises | 900 473.00 | | 900 473.00 | 900 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | 2 912.00 | 30 648.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
CF Disponibilités | 451 537.00 | | 451 537.00 | 451 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 899.00 | 2 912.00 | 1 777 987.00 | 1 780 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 367.00 | 1 617 026.00 | 4 705 341.00 | 6 322 367.00 |
CU Autres participations | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DG Autres réserves | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
DL TOTAL (I) | 784 116.00 | | | 784 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 302.00 | | | 1 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 282.00 | | | 647 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 137.00 | | | 1 661 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 148.00 | | | 356 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 224.00 | | | 3 921 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 341.00 | | | 4 705 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 821.00 | | | 2 339 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 528 249.00 | | 19 528 249.00 | 19 528 249.00 |
FD Production vendue biens | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
FG Production vendue services | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 683 275.00 | | 19 683 275.00 | 19 683 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 731 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 183 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 775 086.00 | | | 19 775 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 192.00 | | | 19 492 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 084.00 | | | 913 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 138.00 | 1 661 138.00 | | 1 661 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UP Prêts | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 135.00 | 17 379.00 | 6 756.00 | 24 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 167.00 | 298 802.00 | 684 032.00 | 1 226 167.00 |
VI Groupe et associés | 647 283.00 | | 647 283.00 | 647 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 071.00 | 428 889.00 | 182 182.00 | 611 071.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 225.00 | 2 339 821.00 | 1 338 070.00 | 3 921 225.00 |