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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 346.00 | 15 117.00 | 228.00 | 15 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 603.00 | | 1 456 603.00 | 1 456 603.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | 3 849.00 | 4 320.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 1 136 899.00 | 834 197.00 | 302 702.00 | 1 136 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 934.00 | 560 423.00 | 52 511.00 | 612 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 407.00 | 459 669.00 | 51 738.00 | 511 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 751.00 | 1 873 256.00 | 2 399 494.00 | 4 272 751.00 |
BT Marchandises | 1 244 645.00 | | 1 244 645.00 | 1 244 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
BZ Autres créances | 831 910.00 | 75 067.00 | 756 842.00 | 831 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 884.00 | 75 067.00 | 2 331 817.00 | 2 406 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 635.00 | 1 948 323.00 | 4 731 311.00 | 6 679 635.00 |
CU Autres participations | 409 957.00 | | 409 957.00 | 409 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 687.00 | | | -1 571 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 941.00 | | | 353 941.00 |
DL TOTAL (I) | -927 745.00 | | | -927 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 939.00 | | | 1 474 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 972.00 | | | 3 730 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 507.00 | | | 426 507.00 |
EA Autres dettes | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 057.00 | | | 5 659 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 311.00 | | | 4 731 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 307.00 | | | 3 404 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 076 075.00 | | 22 076 075.00 | 22 076 075.00 |
FD Production vendue biens | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
FG Production vendue services | 264 140.00 | | 264 140.00 | 264 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 356 785.00 | | 22 356 785.00 | 22 356 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 484 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 554 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502 411.00 | | | 22 502 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 148 470.00 | | | 22 148 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 941.00 | | | 353 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 973.00 | 2 580 720.00 | 1 129 447.00 | 3 730 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 793.00 | 119 376.00 | 60 417.00 | 179 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
UP Prêts | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 177.00 | 80 508.00 | 44 668.00 | 125 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 762.00 | 327 929.00 | 1 021 833.00 | 1 349 762.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
VP Divers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 031.00 | 32 821.00 | 22 210.00 | 55 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 306.00 | | | 661 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 273.00 | 530 981.00 | 599 292.00 | 1 130 273.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 059.00 | 3 359 640.00 | 2 278 613.00 | 5 659 059.00 |