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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 28 684.00 | 3 170.00 | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 217.00 | 184 282.00 | 36 935.00 | 221 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 159.00 | 232 513.00 | 145 646.00 | 378 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BF Prêts | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 849.00 | 445 479.00 | 542 370.00 | 987 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 016.00 | 19 285.00 | 590 731.00 | 610 016.00 |
BZ Autres créances | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CF Disponibilités | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 466.00 | 19 285.00 | 880 181.00 | 899 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 315.00 | 464 764.00 | 1 422 551.00 | 1 887 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 917 344.00 | | | 917 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 251.00 | | | 1 007 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 609.00 | | | 250 609.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 300.00 | | | 415 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 551.00 | | | 1 422 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 793.00 | | 1 146 793.00 | 1 146 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 793.00 | | 1 146 793.00 | 1 146 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 829.00 | | | 1 158 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 922.00 | | | 1 101 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 034.00 | 288 700.00 | 24 915.00 | 676 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 318 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 987 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 561.00 | | 1 495.00 | 68 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 956.00 | | 23 420.00 | 575 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 517.00 | 288 700.00 | | 31 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 537.00 | 53 942.00 | | 391 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 304.00 | 3 380.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 233.00 | 50 562.00 | | 366 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 325.00 | | 40.00 | 19 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | | 40.00 | 19 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | | 40.00 | 19 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UP Prêts | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 586 951.00 | | | 586 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 719.00 | 27 098.00 | 20 621.00 | 47 719.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VP Divers | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 364.00 | 661 988.00 | 294 376.00 | 956 364.00 |
VW T.V.A. | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 300.00 | 394 679.00 | 20 621.00 | 415 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 760.00 | | | 276 760.00 |