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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 935.00 | 33 562.00 | 2 373.00 | 35 935.00 |
AH Fonds commercial | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 432.00 | 206 029.00 | 29 403.00 | 235 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 121.00 | 294 273.00 | 146 849.00 | 441 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BF Prêts | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 973.00 | 533 863.00 | 526 110.00 | 1 059 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 044.00 | 7 376.00 | 838 667.00 | 846 044.00 |
BZ Autres créances | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CF Disponibilités | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 808.00 | 7 376.00 | 1 079 432.00 | 1 086 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 781.00 | 541 239.00 | 1 605 542.00 | 2 146 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 670.00 | | | 1 085 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 617.00 | | | 1 191 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 447.00 | | | 281 447.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 925.00 | | | 413 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 542.00 | | | 1 605 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 657.00 | | | 407 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 640.00 | | 114 398.00 | 1 016 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 309 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 065.00 | 1 059 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 365.00 | 676 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 442.00 | | 2 695.00 | 71 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 215.00 | | 111 703.00 | 630 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 983.00 | | | 314 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 296.00 | 57 483.00 | 24 916.00 | 501 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 682.00 | 1 880.00 | | 31 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 614.00 | 55 603.00 | 24 916.00 | 469 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 246.00 | | 11 870.00 | 19 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 246.00 | | 11 870.00 | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | | 11 870.00 | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 182.00 | 6 914.00 | 6 268.00 | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 289.00 | 914 046.00 | 285 243.00 | 1 199 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 925.00 | 407 657.00 | 6 268.00 | 413 925.00 |