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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 242.00 | 36 802.00 | 1 439.00 | 38 242.00 |
AH Fonds commercial | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 254.00 | 232 122.00 | 35 132.00 | 267 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 068.00 | 377 540.00 | 104 528.00 | 482 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BF Prêts | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 149.00 | 646 464.00 | 484 685.00 | 1 131 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 482.00 | | 1 038 482.00 | 1 038 482.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CF Disponibilités | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 311.00 | | 1 286 311.00 | 1 286 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 460.00 | 646 464.00 | 1 770 996.00 | 2 417 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 878.00 | | | 1 247 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 430.00 | | | 1 339 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 996.00 | | | 1 770 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 261.00 | | 87 421.00 | 1 091 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 533.00 | 1 131 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 533.00 | 749 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 433.00 | | 87 421.00 | 709 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 383.00 | | | 305 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 081.00 | 54 383.00 | 646 464.00 | 592 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 135.00 | 1 667.00 | 36 802.00 | 35 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 946.00 | 52 716.00 | 609 662.00 | 556 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 482.00 | 1 038 482.00 | | 1 038 482.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 286.00 | 1 071 944.00 | 281 343.00 | 1 353 286.00 |