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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 242.00 | 38 148.00 | 94.00 | 38 242.00 |
AH Fonds commercial | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 415.00 | 245 044.00 | 31 371.00 | 276 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 851.00 | 412 496.00 | 70 356.00 | 482 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BF Prêts | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 382.00 | 695 687.00 | 305 695.00 | 1 001 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 535.00 | | 1 201 535.00 | 1 201 535.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 448 119.00 | | 448 119.00 | 448 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 069.00 | | 1 753 069.00 | 1 753 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 450.00 | 695 687.00 | 2 058 763.00 | 2 754 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 430.00 | | | 1 306 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 861.00 | | | 1 450 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 903.00 | | | 607 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 763.00 | | | 2 058 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 692.00 | | | 595 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 149.00 | | 20 164.00 | 1 131 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 165 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 931.00 | 1 001 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 759 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 322.00 | | 19 876.00 | 749 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 383.00 | | 288.00 | 305 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 464.00 | 49 223.00 | 695 687.00 | 646 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 802.00 | 1 345.00 | 38 148.00 | 36 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 662.00 | 47 878.00 | 657 539.00 | 609 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 535.00 | 1 201 535.00 | | 1 201 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 420.00 | 1 225 077.00 | 141 343.00 | 1 366 420.00 |