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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 860.00 | 38 665.00 | 1 194.00 | 39 860.00 |
AH Fonds commercial | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 185.00 | 250 889.00 | 21 296.00 | 272 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 276.00 | 451 384.00 | 126 892.00 | 578 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BF Prêts | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 194.00 | 740 938.00 | 353 256.00 | 1 094 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 243.00 | | 1 144 243.00 | 1 144 243.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 546 568.00 | | 546 568.00 | 546 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 778.00 | | 1 838 778.00 | 1 838 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 972.00 | 740 938.00 | 2 192 034.00 | 2 932 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 861.00 | | | 1 417 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 638.00 | | | 1 528 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 396.00 | | | 663 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 034.00 | | | 2 192 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 413.00 | | | 513 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 382.00 | | 167 211.00 | 1 001 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 399.00 | 1 094 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 399.00 | 850 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 444.00 | | 1 618.00 | 76 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 266.00 | | 165 593.00 | 759 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 687.00 | 57 081.00 | 11 830.00 | 695 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148.00 | 518.00 | | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 539.00 | 56 563.00 | 11 830.00 | 657 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 243.00 | 1 144 243.00 | | 1 144 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 843.00 | 1 202 500.00 | 141 343.00 | 1 343 843.00 |