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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 29 173.00 | 190 827.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 30 821.00 | 8 924.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 365.00 | 59 994.00 | 247 341.00 | 307 365.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 453.00 | 59 994.00 | 312 459.00 | 372 453.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 735.00 | 54 258.00 | | 75 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | 21 877.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 143 748.00 | 132 735.00 | | 143 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 136.00 | 157 182.00 | | 140 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 4 025.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 16 917.00 | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 17 357.00 | | 9 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 459.00 | 328 216.00 | | 312 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
FM Production stockée | | | -3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 445.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 445.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 34.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 34.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 3 472.00 | | 1 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | 21 877.00 | | 11 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 365.00 | | | 307 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | | | 259 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 136.00 | 17 578.00 | 63 578.00 | 140 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 711.00 | 46 153.00 | 63 578.00 | 168 711.00 |