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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 47 374.00 | 14 212.00 | 33 162.00 | 47 374.00 |
AN Terrains | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
AP Constructions | 174 250.00 | 32 010.00 | 142 240.00 | 174 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 033.00 | 40 061.00 | 19 971.00 | 60 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 852.00 | 86 284.00 | 234 568.00 | 320 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 665.00 | 86 284.00 | 318 381.00 | 404 665.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 194.00 | 89 540.00 | | 115 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | 32 654.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 185 204.00 | 179 194.00 | | 185 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 311.00 | 113 388.00 | | 93 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 6 307.00 | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 7 461.00 | | 22 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275.00 | 12 373.00 | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 177.00 | 139 528.00 | | 133 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 381.00 | 318 722.00 | | 318 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 7 780.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 617.00 | 159 945.00 | | 144 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 607.00 | 127 292.00 | | 131 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | 32 654.00 | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 142.00 | | 53 950.00 | 314 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 750.00 | 1 490.00 | 320 852.00 | 45 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 1 490.00 | 267 233.00 | 45 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 523.00 | | 47 950.00 | 266 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 32 472.00 | 14 436.00 | 68 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 4 737.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 773.00 | 27 734.00 | 14 436.00 | 58 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 311.00 | 17 901.00 | 67 974.00 | 93 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 177.00 | 57 767.00 | 67 974.00 | 133 177.00 |