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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 47 374.00 | 9 475.00 | 37 899.00 | 47 374.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 37 973.00 | 182 027.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 523.00 | 20 800.00 | 25 723.00 | 46 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 142.00 | 68 247.00 | 245 895.00 | 314 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 970.00 | 68 247.00 | 318 722.00 | 386 970.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 540.00 | 86 748.00 | | 89 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | 17 792.00 | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | 179 194.00 | 161 540.00 | | 179 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 388.00 | 133 066.00 | | 113 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 1 565.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 6 745.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | 14 821.00 | | 12 373.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 528.00 | 156 830.00 | | 139 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 722.00 | 318 370.00 | | 318 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 008.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 21.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 602.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 4 406.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 3 830.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 945.00 | 222 611.00 | | 159 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 292.00 | 204 819.00 | | 127 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 654.00 | 17 792.00 | | 32 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 735.00 | | 7 408.00 | 306 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 116.00 | | 7 408.00 | 259 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 393.00 | 14 854.00 | | 53 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | 10 117.00 | | 48 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 388.00 | 20 077.00 | 68 310.00 | 113 388.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 528.00 | 46 217.00 | 68 310.00 | 139 528.00 |