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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
AP Constructions | 174 250.00 | 45 976.00 | 128 274.00 | 174 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 40 994.00 | 16 361.00 | 57 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 800.00 | 86 970.00 | 183 830.00 | 270 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 086.00 | 86 970.00 | 238 116.00 | 325 086.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 055.00 | 128 204.00 | | 144 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 201.00 | 15 851.00 | | -32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 168 855.00 | 201 055.00 | | 168 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 903.00 | 80 594.00 | | 61 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 3 665.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 724.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 4 514.00 | | 5 127.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 261.00 | 89 497.00 | | 69 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 116.00 | 290 553.00 | | 238 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 174.00 | | | 318 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 374.00 | 270 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 374.00 | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 239.00 | 15 681.00 | 18 950.00 | 90 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | 15 681.00 | | 71 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 903.00 | 19 286.00 | 42 617.00 | 61 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 261.00 | 26 644.00 | 42 617.00 | 69 261.00 |