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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 47 374.00 | 4 737.00 | 42 637.00 | 47 374.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 33 573.00 | 186 427.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 15 083.00 | 24 033.00 | 39 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 735.00 | 53 393.00 | 253 342.00 | 306 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 763.00 | 53 393.00 | 318 370.00 | 371 763.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 748.00 | 75 735.00 | | 86 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 11 013.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 161 540.00 | 143 748.00 | | 161 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 066.00 | 140 136.00 | | 133 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 952.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 17 038.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 9 585.00 | | 14 821.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 830.00 | 168 711.00 | | 156 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 370.00 | 312 459.00 | | 318 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 602.00 | | 215 602.00 | 215 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 602.00 | | 215 602.00 | 215 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 162.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | 162.00 | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 208.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 208.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | -2 046.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 1 507.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 611.00 | 240 564.00 | | 222 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 819.00 | 229 551.00 | | 204 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 11 013.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 365.00 | | 22 995.00 | 307 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 306 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 259 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | | 22 995.00 | 259 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 994.00 | 14 442.00 | 21 043.00 | 59 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | 9 705.00 | 21 043.00 | 59 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 830.00 | 23 763.00 | 133 066.00 | 156 830.00 |