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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 014.00 | 81 784.00 | 35 230.00 | 117 014.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 411.00 | 83 013.00 | 35 398.00 | 118 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
060 Stock marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | 105.00 | 17 820.00 | 17 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 241.00 | 105.00 | 44 136.00 | 44 241.00 |
110 Total général Actif | 162 653.00 | 83 118.00 | 79 534.00 | 162 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 006.00 | 11 937.00 | | 13 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 527.00 | 24 049.00 | | 74 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 615.00 | 6 495.00 | | 6 615.00 |
222 Production stockée | 1 022.00 | 364.00 | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 172.00 | 42 881.00 | | 95 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 980.00 | 1 673.00 | | 8 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 1 117.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 233.00 | 17 764.00 | | 40 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | -2 131.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 22 268.00 | 11 521.00 | | 22 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 350.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 016.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 6 926.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 815.00 | 38 263.00 | | 80 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 357.00 | 4 617.00 | | 14 357.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 218.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 821.00 | 4 400.00 | | 9 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 935.00 | | | 7 935.00 |