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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 882.00 | 107 599.00 | 42 282.00 | 149 882.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 279.00 | 108 829.00 | 42 450.00 | 151 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
060 Stock marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
110 Total général Actif | 218 153.00 | 108 829.00 | 109 324.00 | 218 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 669.00 | 9 992.00 | | 11 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 132.00 | 117 792.00 | | 145 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 335.00 | 4 828.00 | | 3 335.00 |
222 Production stockée | 680.00 | 405.00 | | 680.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 74.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 697.00 | 133 091.00 | | 161 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 538.00 | 11 290.00 | | 11 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | 1 467.00 | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 125.00 | 54 459.00 | | 64 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 376.00 | -3 696.00 | | -3 376.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | 31 987.00 | | 40 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 614.00 | | 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 858.00 | 3 200.00 | | 6 858.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | 1 600.00 | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 279.00 | 11 537.00 | | 14 279.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 2 188.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 610.00 | 114 646.00 | | 139 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 088.00 | 18 445.00 | | 22 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 519.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 20.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 2 689.00 | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 244.00 | 15 217.00 | | 18 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |