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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 488.00 | 93 320.00 | 45 168.00 | 138 488.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 886.00 | 94 550.00 | 45 336.00 | 139 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
060 Stock marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | 105.00 | 33 936.00 | 34 041.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 458.00 | 105.00 | 62 353.00 | 62 458.00 |
110 Total général Actif | 202 344.00 | 94 655.00 | 107 689.00 | 202 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 992.00 | 13 006.00 | | 9 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 792.00 | 74 527.00 | | 117 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 828.00 | 6 615.00 | | 4 828.00 |
222 Production stockée | 405.00 | 1 022.00 | | 405.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 091.00 | 95 172.00 | | 133 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 290.00 | 8 980.00 | | 11 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 467.00 | 56.00 | | 1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 459.00 | 40 233.00 | | 54 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 696.00 | 490.00 | | -3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 31 987.00 | 22 268.00 | | 31 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 360.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 537.00 | 8 412.00 | | 11 537.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | 16.00 | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 646.00 | 80 815.00 | | 114 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 445.00 | 14 357.00 | | 18 445.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 134.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 3 855.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 548.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 217.00 | 9 821.00 | | 15 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 691.00 | | | 10 691.00 |