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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 632.00 | 4 457.00 | 10 174.00 | 14 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 353.00 | 136 904.00 | 32 449.00 | 169 353.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 152.00 | 141 361.00 | 42 791.00 | 184 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
110 Total général Actif | 266 280.00 | 141 361.00 | 124 918.00 | 266 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 871.00 | 19 677.00 | | 30 871.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 692.00 | 194 523.00 | | 142 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 272.00 | 4 754.00 | | 4 272.00 |
222 Production stockée | 75.00 | -125.00 | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 57.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 847.00 | 218 887.00 | | 181 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 534.00 | 1 553.00 | | 2 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | 754.00 | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 473.00 | 103 311.00 | | 92 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | 1 712.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 48 708.00 | 50 703.00 | | 48 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 344.00 | | 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 319.00 | 14 283.00 | | 13 319.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | 5 591.00 | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 878.00 | 15 654.00 | | 16 878.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 459.00 | 193 925.00 | | 178 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 388.00 | 24 962.00 | | 3 388.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 185.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 3 676.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | 20 831.00 | | 3 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |