| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 198.00 | 219 195.00 | 57 004.00 | 276 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 18 528.00 | 699.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 424.00 | 189 401.00 | 85 023.00 | 274 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 242.00 | 484 680.00 | 373 562.00 | 858 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 544.00 | 2 994.00 | 642 550.00 | 645 544.00 |
BZ Autres créances | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 846 914.00 | | 846 914.00 | 846 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 800.00 | 2 994.00 | 1 820 806.00 | 1 823 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 041.00 | 487 674.00 | 2 194 368.00 | 2 682 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 893.00 | 57 556.00 | 207 337.00 | 264 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 994 106.00 | 1 226 447.00 | | 994 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 906.00 | 325 660.00 | | 280 906.00 |
DK Provisions réglementées | 5 236.00 | 4 204.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 248.00 | 1 754 310.00 | | 1 478 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 074.00 | 86 616.00 | | 49 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 202.00 | 616 137.00 | | 93 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 207.00 | 166 637.00 | | 233 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 710.00 | 374 765.00 | | 338 710.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 22.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 120.00 | 1 314 777.00 | | 716 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 368.00 | 3 069 086.00 | | 2 194 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 865.00 | 1 265 703.00 | | 697 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 998.00 | | 2 836 998.00 | 2 836 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 998.00 | | 2 836 998.00 | 2 836 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 24 563.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 25 703.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -25 494.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 249.00 | -57 112.00 | | -62 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 894.00 | 2 615 956.00 | | 2 849 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 988.00 | 2 290 297.00 | | 2 568 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 906.00 | 325 660.00 | | 280 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 353.00 | | 247 889.00 | 610 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 265.00 | | 185 628.00 | 79 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 521.00 | | 31 677.00 | 244 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 066.00 | | 30 584.00 | 263 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 910.00 | 89 770.00 | | 394 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 506.00 | 42 050.00 | | 15 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 707.00 | 16 488.00 | | 202 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 697.00 | 31 231.00 | | 176 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 204.00 | 1 032.00 | | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | 1 001.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | 1 001.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | 1 032.00 | 1 001.00 | 8 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 207.00 | 233 207.00 | | 233 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 306.00 | | | 638 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 074.00 | 30 819.00 | 18 255.00 | 49 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 307.00 | 865 807.00 | 23 500.00 | 889 307.00 |
VW T.V.A. | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 120.00 | 697 865.00 | 18 255.00 | 716 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |