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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 475.00 | 172 238.00 | 134 237.00 | 306 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 1 717.00 | 6 172.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 399.00 | 200 596.00 | 92 803.00 | 293 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 526.00 | 580 975.00 | 485 551.00 | 1 066 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 710.00 | 3 420.00 | 694 290.00 | 697 710.00 |
BZ Autres créances | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 1 723 855.00 | | 1 723 855.00 | 1 723 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 245.00 | 3 420.00 | 2 784 825.00 | 2 788 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 771.00 | 584 395.00 | 3 270 376.00 | 3 854 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 264.00 | 206 425.00 | 228 839.00 | 435 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 490.00 | 1 134 612.00 | | 1 432 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 958.00 | 549 878.00 | | 474 958.00 |
DK Provisions réglementées | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 685.00 | 1 887 727.00 | | 2 110 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 201.00 | 230 988.00 | | 487 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 343.00 | 278 400.00 | | 304 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 667.00 | 452 091.00 | | 367 667.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 257.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 691.00 | 1 014 430.00 | | 1 159 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 376.00 | 2 902 157.00 | | 3 270 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 201.00 | | | 487 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 726.00 | | 224 256.00 | 878 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 583.00 | | 24 681.00 | 410 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 456.00 | 1 066 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 456.00 | 301 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 991.00 | | 141 484.00 | 164 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 652.00 | | 58 091.00 | 279 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 742.00 | 187 689.00 | 36 456.00 | 429 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 756.00 | 83 669.00 | | 122 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 195.00 | 55 043.00 | | 117 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 791.00 | 48 977.00 | 36 456.00 | 189 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 3 420.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 3 420.00 | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 3 420.00 | 440.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 343.00 | 304 343.00 | | 304 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 502.00 | 689 502.00 | | 689 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VI Groupe et associés | 397 201.00 | 397 201.00 | | 397 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 720.00 | 964 220.00 | 23 500.00 | 987 720.00 |
VW T.V.A. | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 691.00 | 1 159 691.00 | | 1 159 691.00 |