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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 164.00 | 355 212.00 | 45 952.00 | 401 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 10 578.00 | 7 956.00 | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 866.00 | 217 412.00 | 78 454.00 | 295 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 947.00 | 1 023 658.00 | 269 289.00 | 1 292 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 654.00 | | 693 654.00 | 693 654.00 |
BZ Autres créances | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CF Disponibilités | 1 394 047.00 | | 1 394 047.00 | 1 394 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 180.00 | | 2 247 180.00 | 2 247 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 128.00 | 1 023 658.00 | 2 516 470.00 | 3 540 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 884.00 | 440 457.00 | 113 427.00 | 553 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 457 869.00 | 421 080.00 | | 457 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 902.00 | 234 788.00 | | 484 902.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 140 771.00 | 854 901.00 | | 1 140 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 615.00 | 536 092.00 | | 510 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 650.00 | 303 538.00 | | 185 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 976.00 | 256 705.00 | | 292 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 289.00 | 311 918.00 | | 381 289.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 444.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 698.00 | 1 408 697.00 | | 1 375 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 470.00 | 2 263 598.00 | | 2 516 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 549.00 | | 3 154 549.00 | 3 154 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 549.00 | | 3 154 549.00 | 3 154 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 083.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032.00 | 4 014.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 5 098.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -513.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | -95 252.00 | | 19 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 305.00 | 2 294 544.00 | | 3 183 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 402.00 | 2 059 756.00 | | 2 698 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 902.00 | 234 788.00 | | 484 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 484.00 | | 43 400.00 | 510 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 611.00 | | 82 779.00 | 1 214 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 298.00 | 143 803.00 | 4 443.00 | 884 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 386.00 | 60 071.00 | | 380 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 353.00 | 47 859.00 | | 307 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 558.00 | 35 874.00 | 4 443.00 | 196 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 693 654.00 | 693 654.00 | | 693 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VC Groupe et associés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 615.00 | 62 187.00 | 448 428.00 | 510 615.00 |
VI Groupe et associés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 633.00 | 876 633.00 | | 876 633.00 |
VW T.V.A. | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 698.00 | 922 270.00 | 448 428.00 | 1 370 698.00 |