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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 689.00 | 24 291.00 | 11 399.00 | 35 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 274.00 | 198 466.00 | 88 807.00 | 287 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 963.00 | 222 757.00 | 100 206.00 | 322 963.00 |
BN En cours de production de biens | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 926.00 | 25 767.00 | 330 159.00 | 355 926.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 470 712.00 | | 470 712.00 | 470 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 461.00 | 25 767.00 | 858 694.00 | 884 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 424.00 | 248 524.00 | 958 900.00 | 1 207 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 075.00 | 12 367.00 | | 17 075.00 |
DG Autres réserves | 133 521.00 | 184 077.00 | | 133 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 774.00 | 94 152.00 | | 157 774.00 |
DL TOTAL (I) | 608 370.00 | 590 596.00 | | 608 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 253.00 | 159 564.00 | | 129 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 342.00 | 7 297.00 | | 15 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 108 082.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 439.00 | 76 871.00 | | 93 439.00 |
EA Autres dettes | 20 639.00 | 17 491.00 | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 529.00 | 369 305.00 | | 350 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 900.00 | 959 901.00 | | 958 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 188.00 | 362 008.00 | | 335 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 490 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 027.00 | |
FM Production stockée | | | -26 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 4 337.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 4 337.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 460.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 969.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 429.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 2 907.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 409.00 | 24 958.00 | | 57 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 291.00 | 1 447 206.00 | | 1 480 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 516.00 | 1 353 054.00 | | 1 322 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 774.00 | 94 152.00 | | 157 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 188.00 | 335 188.00 | | 335 188.00 |