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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 808.00 | 570.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 21 371.00 | 6 530.00 | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 766.00 | 250 444.00 | 50 322.00 | 300 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 677.00 | 272 624.00 | 436 054.00 | 708 677.00 |
BN En cours de production de biens | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 151.00 | 52 301.00 | 205 850.00 | 258 151.00 |
BZ Autres créances | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
CF Disponibilités | 324 253.00 | | 324 253.00 | 324 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 089.00 | 52 301.00 | 756 788.00 | 809 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 767.00 | 324 925.00 | 1 192 842.00 | 1 517 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | 124 014.00 | | 55 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 355.00 | 181 483.00 | | -52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 333 143.00 | 635 497.00 | | 333 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | 33 760.00 | | 29 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 854.00 | 156 101.00 | | 384 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 441.00 | 3 000.00 | | 70 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 96 663.00 | | 256 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 115 059.00 | | 77 194.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 555.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 699.00 | 405 137.00 | | 859 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 842.00 | 1 040 634.00 | | 1 192 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 504.00 | 380 986.00 | | 838 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
FD Production vendue biens | -3 505.00 | | -3 505.00 | -3 505.00 |
FG Production vendue services | 934 601.00 | | 934 601.00 | 934 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 646.00 | | 945 646.00 | 945 646.00 |
FM Production stockée | | | 23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 953.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 953.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 760.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 099.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | -146.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 973.00 | 1 770 463.00 | | 985 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 327.00 | 1 588 980.00 | | 1 038 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 355.00 | 181 483.00 | | -52 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 877.00 | | 380 237.00 | 385 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 438.00 | 708 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 438.00 | 328 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 371 000.00 | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 867.00 | | 2 237.00 | 383 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 7 000.00 | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 171.00 | 9 890.00 | 57 438.00 | 320 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 136.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 498.00 | 9 755.00 | 57 438.00 | 319 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 726.00 | 4 697.00 | 7 122.00 | 54 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 726.00 | 4 697.00 | 7 122.00 | 54 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 726.00 | 4 697.00 | 7 122.00 | 54 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 8 396.00 | 21 195.00 | 29 591.00 |
VI Groupe et associés | 384 854.00 | 384 854.00 | | 384 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 882.00 | 433 249.00 | 7 633.00 | 440 882.00 |
VW T.V.A. | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 258.00 | 768 063.00 | 21 195.00 | 789 258.00 |