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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 084.00 | 294.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 944.00 | 9 056.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 12 486.00 | 11 115.00 | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 488.00 | 249 353.00 | 39 135.00 | 288 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 100.00 | 263 868.00 | 438 232.00 | 702 100.00 |
BN En cours de production de biens | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 013.00 | 61 743.00 | 318 270.00 | 380 013.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CF Disponibilités | 290 444.00 | | 290 444.00 | 290 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 344.00 | 61 743.00 | 723 601.00 | 785 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 444.00 | 325 611.00 | 1 161 833.00 | 1 487 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
DH Report à nouveau | -52 355.00 | | | -52 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 773.00 | -52 355.00 | | -128 773.00 |
DL TOTAL (I) | 204 370.00 | 333 143.00 | | 204 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 29 591.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 948.00 | 384 854.00 | | 537 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 753.00 | 70 441.00 | | 64 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 265.00 | 256 614.00 | | 201 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 448.00 | 77 194.00 | | 75 448.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 854.00 | 6 004.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 464.00 | 859 699.00 | | 957 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 833.00 | 1 192 842.00 | | 1 161 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 948.00 | | | 537 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
FD Production vendue biens | -8 731.00 | | -8 731.00 | -8 731.00 |
FG Production vendue services | 1 724 308.00 | | 1 724 308.00 | 1 724 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 495.00 | | 1 740 495.00 | 1 740 495.00 |
FM Production stockée | | | -13 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 500.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 2 500.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 265.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 265.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 2 235.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 850.00 | 985 973.00 | | 1 764 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 623.00 | 1 038 327.00 | | 1 893 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 773.00 | -52 355.00 | | -128 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 677.00 | | 23 741.00 | 708 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 319.00 | 702 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 319.00 | 312 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 378.00 | | 10 000.00 | 372 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 667.00 | | 13 741.00 | 328 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 301.00 | 9 904.00 | 462.00 | 52 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 301.00 | 9 904.00 | 462.00 | 52 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 301.00 | 9 904.00 | 462.00 | 52 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 904.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 265.00 | 201 265.00 | | 201 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 311 504.00 | 311 504.00 | | 311 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VB T. V. A. | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 195.00 | 8 476.00 | 12 719.00 | 21 195.00 |
VI Groupe et associés | 537 948.00 | | 537 948.00 | 537 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 754.00 | 444 122.00 | 7 633.00 | 451 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 711.00 | 342 044.00 | 550 667.00 | 892 711.00 |