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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 851.00 | 1 256.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 22 900.00 | 12 191.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 342.00 | 262 733.00 | 53 608.00 | 316 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 539.00 | 286 484.00 | 67 056.00 | 353 539.00 |
BN En cours de production de biens | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 088.00 | 28 629.00 | 573 459.00 | 602 088.00 |
BZ Autres créances | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CF Disponibilités | 504 417.00 | | 504 417.00 | 504 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 689.00 | 28 629.00 | 1 191 060.00 | 1 219 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 228.00 | 315 113.00 | 1 258 116.00 | 1 573 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 964.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 369.00 | 183 406.00 | | 209 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 402.00 | 160 999.00 | | 150 402.00 |
DL TOTAL (I) | 689 770.00 | 669 369.00 | | 689 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 230.00 | 98 866.00 | | 199 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 414.00 | 138 312.00 | | 143 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 217.00 | 112 386.00 | | 125 217.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 23 686.00 | | 6 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 345.00 | 376 251.00 | | 568 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 116.00 | 1 045 620.00 | | 1 258 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
FD Production vendue biens | -16 861.00 | | -16 861.00 | -16 861.00 |
FG Production vendue services | 2 067 152.00 | | 2 067 152.00 | 2 067 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 001.00 | | 2 066 001.00 | 2 066 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 029.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 876.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 876.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 153.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 58 052.00 | | 49 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 495.00 | 1 736 918.00 | | 2 077 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 094.00 | 1 575 919.00 | | 1 927 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 402.00 | 160 999.00 | | 150 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 001.00 | | 17 256.00 | 348 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 718.00 | 353 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 351 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 1 378.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 272.00 | | 15 878.00 | 347 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 309.00 | 35 904.00 | 10 729.00 | 261 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 182.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 640.00 | 35 721.00 | 10 729.00 | 260 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
UX Autres créances clients | 602 088.00 | 602 088.00 | | 602 088.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VI Groupe et associés | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VP Divers | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 352.00 | 680 352.00 | | 680 352.00 |
VW T.V.A. | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 345.00 | 565 345.00 | | 565 345.00 |