| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 1 126.00 | 981.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 706.00 | 26 258.00 | 9 448.00 | 35 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 886.00 | 289 124.00 | 68 762.00 | 357 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 036.00 | 316 508.00 | 79 528.00 | 396 036.00 |
BN En cours de production de biens | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 789.00 | 45 780.00 | 462 009.00 | 507 789.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 454 140.00 | | 454 140.00 | 454 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 455.00 | 45 780.00 | 991 675.00 | 1 037 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 491.00 | 362 288.00 | 1 071 203.00 | 1 433 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 770.00 | 209 369.00 | | 209 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 344.00 | 150 402.00 | | 114 344.00 |
DL TOTAL (I) | 654 114.00 | 689 770.00 | | 654 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 805.00 | 199 230.00 | | 96 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 074.00 | 143 414.00 | | 138 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 555.00 | 125 217.00 | | 104 555.00 |
EA Autres dettes | 53 255.00 | 6 574.00 | | 53 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 089.00 | 568 345.00 | | 417 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 203.00 | 1 258 116.00 | | 1 071 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 539.00 | | 43 574.00 | 353 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 396 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 393 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 432.00 | | 43 237.00 | 351 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 484.00 | 31 102.00 | 1 077.00 | 286 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 276.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 633.00 | 30 826.00 | 1 077.00 | 285 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 629.00 | 17 151.00 | | 28 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 629.00 | 17 151.00 | | 28 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 629.00 | 17 151.00 | | 28 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 457 366.00 | 457 366.00 | | 457 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 4 425.00 | 16 975.00 | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 531.00 | 569 194.00 | 338.00 | 569 531.00 |
VW T.V.A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 089.00 | 397 114.00 | 16 975.00 | 414 089.00 |