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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 6 512.00 | 4 052.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 11 584.00 | 5 603.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 076.00 | 18 096.00 | 46 980.00 | 65 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 873.00 | 18 096.00 | 66 777.00 | 84 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -57 534.00 | -53 264.00 | | -57 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 663.00 | -4 270.00 | | -7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692.00 | 9 355.00 | | 1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | 4 244.00 | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 760.00 | 47 141.00 | | 53 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 4 534.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 576.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 085.00 | 56 871.00 | | 65 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 777.00 | 66 226.00 | | 66 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 085.00 | 56 871.00 | | 65 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | 4 244.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FG Production vendue services | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 244.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 973.00 | 62 537.00 | | 60 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 636.00 | 66 807.00 | | 68 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 663.00 | -4 270.00 | | -7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 580.00 | | 496.00 | 64 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | 496.00 | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 460.00 | 2 636.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | 2 636.00 | | 15 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432.00 | 1 807.00 | 1 625.00 | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 4 171.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 7 515.00 | 7 955.00 | | 7 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 369.00 | 8 478.00 | | 7 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 004.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 1 184.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 591.00 | 10 464.00 | | 11 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 259.00 | 5 118.00 | | 6 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 840.00 | 20 603.00 | | 19 840.00 |