| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 11 498.00 | 1 776.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 3 666.00 | 1 477.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 217.00 | 15 163.00 | 4 053.00 | 19 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 007.00 | 15 163.00 | 91 843.00 | 107 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -91 764.00 | -100 386.00 | | -91 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | 8 622.00 | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | -5 598.00 | -24 874.00 | | -5 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 457.00 | 69 685.00 | | 70 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 5 651.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | 855.00 | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 441.00 | 76 389.00 | | 97 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 843.00 | 51 514.00 | | 91 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 473.00 | 21.00 | 102 494.00 | 102 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 473.00 | 21.00 | 102 494.00 | 102 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 522.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 63.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 147.00 | 62 429.00 | | 110 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 870.00 | 53 807.00 | | 90 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 277.00 | 8 622.00 | | 19 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593.00 | | 2 623.00 | 16 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 2 623.00 | 15 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 777.00 | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 777.00 | | 14 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 1 809.00 | 800.00 | 2 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 547.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 10 144.00 | 8 392.00 | | 10 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 546.00 | 4 366.00 | | 5 546.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 624.00 | 4 180.00 | | 3 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 915.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 462.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 495.00 | 57 335.00 | | 20 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | 6 154.00 | | 13 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 196.00 | 16 938.00 | | 20 196.00 |