| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 12 140.00 | 1 134.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 3 890.00 | 1 253.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 217.00 | 16 030.00 | 3 187.00 | 19 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 844.00 | 16 030.00 | 117 814.00 | 133 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -72 487.00 | -91 764.00 | | -72 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | 19 277.00 | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 28 170.00 | -5 598.00 | | 28 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 282.00 | 15 999.00 | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 262.00 | 70 457.00 | | 64 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 7 671.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 3 315.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 643.00 | 97 441.00 | | 89 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 814.00 | 91 843.00 | | 117 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FG Production vendue services | 125 553.00 | 63.00 | 125 616.00 | 125 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 411.00 | 63.00 | 129 474.00 | 129 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 218.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 317.00 | 110 147.00 | | 137 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 549.00 | 90 870.00 | | 103 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 768.00 | 19 277.00 | | 33 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 867.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 867.00 | | 15 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 282.00 | 2 981.00 | 9 301.00 | 12 282.00 |
VI Groupe et associés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444.00 | 2 644.00 | 800.00 | 3 444.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 643.00 | 80 342.00 | 9 301.00 | 89 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 450.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | 3 624.00 | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 12 503.00 | 10 144.00 | | 12 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 616.00 | 5 546.00 | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | 883.00 | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 618.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 2 067.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 449.00 | 20 495.00 | | 25 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 032.00 | 13 029.00 | | 16 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 884.00 | 20 196.00 | | 23 884.00 |