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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 9 958.00 | 2 501.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 784.00 | 169.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 212.00 | 13 742.00 | 3 470.00 | 17 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 083.00 | 13 742.00 | 43 341.00 | 57 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -73 179.00 | -72 088.00 | | -73 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 207.00 | -1 091.00 | | -27 207.00 |
DL TOTAL (I) | -33 496.00 | -6 290.00 | | -33 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 3 689.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 628.00 | 61 847.00 | | 65 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 491.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 468.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 260.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 837.00 | 74 755.00 | | 76 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 341.00 | 68 465.00 | | 43 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 837.00 | 74 754.00 | | 76 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 3 689.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FG Production vendue services | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 381.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 342.00 | 44.00 | | 37 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 387.00 | 44.00 | | 37 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 387.00 | -44.00 | | -24 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 657.00 | 73 506.00 | | 79 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 863.00 | 74 598.00 | | 106 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 207.00 | -1 091.00 | | -27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 470.00 | | 2 100.00 | 65 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 357.00 | 17 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 16 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | | 1 300.00 | 28 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 800.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 044.00 | 2 089.00 | 11 391.00 | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | 2 089.00 | 11 391.00 | 23 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 4 315.00 | 800.00 | 5 115.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 031.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | 3 853.00 | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 10 131.00 | 8 189.00 | | 10 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 988.00 | 7 649.00 | | 4 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 1 006.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 2 037.00 | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 628.00 | 11 823.00 | | 13 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 382.00 | 8 164.00 | | 9 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 556.00 | 19 691.00 | | 19 556.00 |