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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 10 839.00 | 1 407.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | 14 386.00 | 2 207.00 | 16 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 901.00 | 14 386.00 | 51 514.00 | 65 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
DH Report à nouveau | -100 386.00 | -73 179.00 | | -100 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | -27 207.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | -24 874.00 | -33 496.00 | | -24 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 685.00 | 65 628.00 | | 69 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 8 005.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 517.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 360.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 389.00 | 76 837.00 | | 76 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 514.00 | 43 341.00 | | 51 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 171.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 37 342.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 37 387.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -24 387.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 429.00 | 79 657.00 | | 62 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 807.00 | 106 863.00 | | 53 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | -27 207.00 | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 1 251.00 | 606.00 | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 1 251.00 | 606.00 | 13 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116.00 | 2 316.00 | 800.00 | 3 116.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 640.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | 4 437.00 | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 8 392.00 | 10 131.00 | | 8 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 366.00 | 4 988.00 | | 4 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 800.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 1 440.00 | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 335.00 | 13 628.00 | | 57 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 154.00 | 9 382.00 | | 6 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 938.00 | 19 556.00 | | 16 938.00 |