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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 199.00 | 3 065.00 | 11 134.00 | 14 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 36 896.00 | 13 994.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 348.00 | 73 128.00 | 6 220.00 | 79 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 436.00 | 113 089.00 | 54 347.00 | 167 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 582.00 | 2 400.00 | 108 182.00 | 110 582.00 |
BZ Autres créances | 428 494.00 | | 428 494.00 | 428 494.00 |
CF Disponibilités | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 993.00 | 2 400.00 | 595 593.00 | 597 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 429.00 | 115 489.00 | 649 940.00 | 765 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 294 914.00 | | | 294 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DL TOTAL (I) | 376 798.00 | | | 376 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 940.00 | | | 649 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 177.00 | | 13 696.00 | 160 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 167 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 144 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 161.00 | | 13 696.00 | 137 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 331.00 | 12 021.00 | 264.00 | 101 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 331.00 | 12 021.00 | 264.00 | 101 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
UX Autres créances clients | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 433.00 | | | 362 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 421.00 | 543 421.00 | | 543 421.00 |
VW T.V.A. | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 142.00 | 273 142.00 | | 273 142.00 |