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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 199.00 | 4 485.00 | 9 714.00 | 14 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 525.00 | 41 664.00 | 9 861.00 | 51 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 77 865.00 | 33 379.00 | 111 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 968.00 | 124 014.00 | 75 953.00 | 199 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 340.00 | 2 400.00 | 219 940.00 | 222 340.00 |
BZ Autres créances | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
CF Disponibilités | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 476.00 | 2 400.00 | 454 076.00 | 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 444.00 | 126 414.00 | 530 030.00 | 656 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 456.00 | | | -64 456.00 |
DL TOTAL (I) | 312 342.00 | | | 312 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 030.00 | | | 530 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 436.00 | | 32 532.00 | 167 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | | 32 532.00 | 144 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 089.00 | 10 925.00 | | 113 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 10 925.00 | | 113 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 792.00 | 402 792.00 | | 402 792.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |