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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 199.00 | 8 744.00 | 5 454.00 | 14 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 912.00 | 43 883.00 | 14 030.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 043.00 | 139 391.00 | 67 652.00 | 207 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 154.00 | 192 018.00 | 110 136.00 | 302 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
BZ Autres créances | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
CF Disponibilités | 178 188.00 | | 178 188.00 | 178 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 843.00 | | 487 843.00 | 487 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 997.00 | 192 018.00 | 597 979.00 | 789 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 416.00 | 110 850.00 | | 53 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | -57 435.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 115 916.00 | 85 316.00 | | 115 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 170.00 | 128 930.00 | | 237 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 057.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 45 946.00 | | 50 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 568.00 | 212 132.00 | | 179 568.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 2 385.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 064.00 | 395 451.00 | | 482 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 979.00 | 480 767.00 | | 597 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 352.00 | | 8 124.00 | 312 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 322.00 | 302 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 322.00 | 279 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 352.00 | | 8 124.00 | 289 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 983.00 | 43 212.00 | 18 178.00 | 166 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 983.00 | 43 212.00 | 18 178.00 | 166 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 495.00 | 194 495.00 | | 194 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 170.00 | 184 803.00 | 52 367.00 | 237 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 148.00 | 288 148.00 | | 288 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 064.00 | 429 697.00 | 52 367.00 | 482 064.00 |