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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 199.00 | 10 164.00 | 4 034.00 | 14 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 912.00 | 48 155.00 | 9 757.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 592.00 | 167 504.00 | 41 088.00 | 208 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 703.00 | 225 824.00 | 77 879.00 | 303 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BZ Autres créances | 290 998.00 | | 290 998.00 | 290 998.00 |
CF Disponibilités | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 030.00 | | 539 030.00 | 539 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 732.00 | 225 824.00 | 616 909.00 | 842 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 84 016.00 | 53 416.00 | | 84 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844.00 | 30 600.00 | | -5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 110 072.00 | 115 916.00 | | 110 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 501.00 | 237 170.00 | | 202 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 6 875.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 50 398.00 | | 55 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 334.00 | 179 568.00 | | 242 334.00 |
EA Autres dettes | | 8 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 837.00 | 482 064.00 | | 506 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 909.00 | 597 979.00 | | 616 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 765.00 | 429 657.00 | | 439 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 154.00 | | 1 549.00 | 302 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 154.00 | | 1 549.00 | 279 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 018.00 | 33 806.00 | | 192 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 018.00 | 33 806.00 | | 192 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 501.00 | 185 429.00 | 17 072.00 | 202 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 249.00 | 249 249.00 | | 249 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 216.00 | 347 216.00 | | 347 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 215.00 | 347 215.00 | | 347 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 837.00 | 489 765.00 | 17 072.00 | 506 837.00 |