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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 199.00 | 7 325.00 | 6 874.00 | 14 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 325.00 | 41 354.00 | 13 971.00 | 55 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 828.00 | 118 305.00 | 101 523.00 | 219 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 352.00 | 166 983.00 | 145 369.00 | 312 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
BZ Autres créances | 199 029.00 | | 199 029.00 | 199 029.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 750.00 | 166 983.00 | 480 767.00 | 647 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 110 850.00 | 280 442.00 | | 110 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 435.00 | -169 592.00 | | -57 435.00 |
DL TOTAL (I) | 85 316.00 | 142 750.00 | | 85 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 930.00 | 138 486.00 | | 128 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 4 159.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 127 752.00 | | 45 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 132.00 | 258 629.00 | | 212 132.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 451.00 | 529 026.00 | | 395 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 767.00 | 671 777.00 | | 480 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 110.00 | 121 622.00 | | 326 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 495.00 | | 4 836.00 | 340 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 979.00 | 312 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 979.00 | 289 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | | 4 836.00 | 317 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 007.00 | 45 955.00 | 32 979.00 | 154 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 007.00 | 45 955.00 | 32 979.00 | 154 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 545.00 | 57 254.00 | 69 291.00 | 126 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 581.00 | 180 581.00 | | 180 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 843.00 | 300 843.00 | | 300 843.00 |
VW T.V.A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 451.00 | 326 160.00 | 69 291.00 | 395 451.00 |