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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 917.00 | 120 638.00 | 2 279.00 | 122 917.00 |
AN Terrains | 1 950 780.00 | 452 818.00 | 1 497 961.00 | 1 950 780.00 |
AP Constructions | 9 587 727.00 | 4 397 727.00 | 5 190 000.00 | 9 587 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 177.00 | 2 927 836.00 | 459 341.00 | 3 387 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 941.00 | 620 978.00 | 148 963.00 | 769 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
BF Prêts | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 314 636.00 | 8 519 999.00 | 7 794 636.00 | 16 314 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BT Marchandises | 4 375 658.00 | | 4 375 658.00 | 4 375 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 672.00 | 83 613.00 | 188 059.00 | 271 672.00 |
BZ Autres créances | 1 735 242.00 | 93 512.00 | 1 641 730.00 | 1 735 242.00 |
CF Disponibilités | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 540.00 | 177 126.00 | 6 643 414.00 | 6 820 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 135 176.00 | 8 697 125.00 | 14 438 051.00 | 23 135 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 850 136.00 | -4 250 808.00 | | -3 850 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 061.00 | 400 671.00 | | 754 061.00 |
DL TOTAL (I) | -3 059 074.00 | -3 813 136.00 | | -3 059 074.00 |
DP Provisions pour risques | 76 752.00 | 60 673.00 | | 76 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 752.00 | 60 673.00 | | 76 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 569 583.00 | 10 357 108.00 | | 9 569 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 926.00 | 3 651 317.00 | | 3 285 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 512.00 | 152 826.00 | | 158 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 156.00 | 3 065 729.00 | | 3 332 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 057.00 | 1 100 784.00 | | 1 017 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 703.00 | 64 217.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 9 697.00 | | 8 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 054.00 | 2 052.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 373.00 | 18 403 730.00 | | 17 420 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 051.00 | 14 651 267.00 | | 14 438 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 523 260.00 | 8 510 903.00 | | 8 523 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 858.00 | 2 629 405.00 | | 2 782 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 710 960.00 | | 39 710 960.00 | 39 710 960.00 |
FG Production vendue services | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 104 016.00 | | 40 104 016.00 | 40 104 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 462 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 705 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 238 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 426.00 | 60 673.00 | | 38 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 241.00 | 60 718.00 | | 58 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 012.00 | -60 718.00 | | -37 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 226.00 | 76 333.00 | | 98 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 144.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 487 408.00 | 40 237 802.00 | | 40 487 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 733 347.00 | 39 837 131.00 | | 39 733 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 061.00 | 400 671.00 | | 754 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 270.00 | | | 16 044 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 314 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 727 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478 287.00 | | | 15 478 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 335.00 | | | 448 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713 060.00 | 853 727.00 | 46 787.00 | 7 713 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 050.00 | 849 099.00 | 46 787.00 | 7 597 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 673.00 | 16 080.00 | | 60 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 375.00 | 105 904.00 | 9 153.00 | 80 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 048.00 | 121 984.00 | 9 153.00 | 141 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 904.00 | 9 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285 927.00 | 375 000.00 | 2 860 188.00 | 3 285 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 794.00 | | | 1 707 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 120.00 | | | 1 091 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 073.00 | 2 105 133.00 | 424 940.00 | 2 530 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 261 860.00 | 8 364 748.00 | 5 798 946.00 | 17 261 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |