| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 665.00 | 136 354.00 | 25 310.00 | 161 665.00 |
AN Terrains | 1 971 807.00 | 545 986.00 | 1 425 820.00 | 1 971 807.00 |
AP Constructions | 9 901 462.00 | 5 361 571.00 | 4 539 891.00 | 9 901 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773 183.00 | 3 126 266.00 | 646 917.00 | 3 773 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 017.00 | 726 519.00 | 150 498.00 | 877 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 209 945.00 | 9 896 698.00 | 7 313 246.00 | 17 209 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BT Marchandises | 4 834 913.00 | | 4 834 913.00 | 4 834 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 751.00 | 87 720.00 | 228 031.00 | 315 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 649 921.00 | | 649 921.00 | 649 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 720.00 | 243 341.00 | 7 967 379.00 | 8 210 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 420 665.00 | 10 140 040.00 | 15 280 625.00 | 25 420 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 760.00 | -3 096 074.00 | | -2 175 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 880.00 | 920 314.00 | | 1 092 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 880.00 | -2 138 760.00 | | -1 045 880.00 |
DP Provisions pour risques | 28 280.00 | 44 280.00 | | 28 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 280.00 | 44 280.00 | | 28 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734 826.00 | 9 177 197.00 | | 8 734 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 816.00 | 2 910 816.00 | | 2 535 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 731.00 | 156 885.00 | | 195 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 552.00 | 3 414 583.00 | | 3 572 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 027.00 | 1 004 158.00 | | 1 152 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 616.00 | 117 589.00 | | 95 616.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 11 158.00 | | 9 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 119.00 | 2 074.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 298 225.00 | 16 794 462.00 | | 16 298 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 625.00 | 14 699 982.00 | | 15 280 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 971 500.00 | 8 626 732.00 | | 8 971 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807 937.00 | 2 677 206.00 | | 2 807 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 723 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 248 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 566 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 273 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 33 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 350 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 331.00 | 66 620.00 | | 73 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 331.00 | -13 048.00 | | 73 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 084.00 | -4 581.00 | | -44 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 647 190.00 | 42 534 177.00 | | 44 647 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 554 309.00 | 41 613 863.00 | | 43 554 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 880.00 | 920 314.00 | | 1 092 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 200 915.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 280.00 | | 16 000.00 | 44 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 597.00 | 5 135.00 | 19 390.00 | 257 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 877.00 | 33 415.00 | 63 670.00 | 301 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 19 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535 817.00 | 281 250.00 | 2 203 828.00 | 2 535 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920 645.00 | 848 486.00 | 3 254 500.00 | 5 920 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 116.00 | | | 316 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 968.00 | | | 887 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 899.00 | 2 593 251.00 | 448 649.00 | 3 041 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 298 226.00 | 8 971 500.00 | 5 458 328.00 | 16 298 226.00 |