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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 691.00 | 169 264.00 | 6 426.00 | 175 691.00 |
AN Terrains | 2 660 114.00 | 732 452.00 | 1 927 662.00 | 2 660 114.00 |
AP Constructions | 10 849 864.00 | 6 880 674.00 | 3 969 189.00 | 10 849 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 311.00 | 3 597 358.00 | 1 270 953.00 | 4 868 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 549.00 | 899 551.00 | 231 998.00 | 1 131 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 878.00 | | 658 878.00 | 658 878.00 |
BF Prêts | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 304.00 | | 258 304.00 | 258 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 854 997.00 | 12 279 302.00 | 8 575 695.00 | 20 854 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BT Marchandises | 5 150 892.00 | | 5 150 892.00 | 5 150 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 835.00 | 13 082.00 | 111 752.00 | 124 835.00 |
BZ Autres créances | 1 692 577.00 | 1 379.00 | 1 691 197.00 | 1 692 577.00 |
CF Disponibilités | 500 214.00 | | 500 214.00 | 500 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 638.00 | 14 462.00 | 7 724 175.00 | 7 738 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 593 635.00 | 12 293 765.00 | 16 299 870.00 | 28 593 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 788.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 839 677.00 | 33 974.00 | | 839 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 770.00 | 957 614.00 | | 1 118 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 147.00 | 1 030 377.00 | | 1 999 147.00 |
DP Provisions pour risques | 147 813.00 | 155 839.00 | | 147 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 813.00 | 155 839.00 | | 147 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008 301.00 | 9 205 134.00 | | 8 008 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 305.00 | 50 011.00 | | 106 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 931.00 | 86 757.00 | | 100 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 779.00 | 3 851 691.00 | | 4 227 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 103.00 | 1 224 480.00 | | 1 572 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 216.00 | 348 393.00 | | 134 216.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 390.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 176.00 | 2 202.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152 906.00 | 14 769 058.00 | | 14 152 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 870.00 | 15 955 278.00 | | 16 299 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 624 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 733 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 357 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 710 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 228 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 813.00 | |
GE Autres charges | | | 20 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 722 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 323.00 | 94 524.00 | | 114 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 323.00 | 94 524.00 | | 114 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 36 831.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 841.00 | 114 831.00 | | 78 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 481.00 | -20 307.00 | | 35 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 433.00 | 292 006.00 | | 380 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 446.00 | 190 105.00 | | 438 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 845 882.00 | 49 218 901.00 | | 51 845 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 727 112.00 | 48 261 287.00 | | 50 727 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 770.00 | 957 614.00 | | 1 118 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 456.00 | 123 030.00 | | 127 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241 889.00 | 1 074 407.00 | 36 994.00 | 11 241 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 040.00 | 4 224.00 | | 165 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076 849.00 | 1 070 183.00 | 36 994.00 | 11 076 849.00 |