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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 981.00 | 165 040.00 | 9 940.00 | 174 981.00 |
AN Terrains | 2 175 861.00 | 641 746.00 | 1 534 115.00 | 2 175 861.00 |
AP Constructions | 10 016 907.00 | 6 339 109.00 | 3 677 798.00 | 10 016 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 889.00 | 3 280 042.00 | 1 090 846.00 | 4 370 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 616.00 | 815 950.00 | 251 665.00 | 1 067 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 514.00 | | 1 436 514.00 | 1 436 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BF Prêts | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 099.00 | | 337 099.00 | 337 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 854 797.00 | 11 241 889.00 | 8 612 908.00 | 19 854 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BT Marchandises | 4 780 949.00 | | 4 780 949.00 | 4 780 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 444.00 | 12 797.00 | 146 647.00 | 159 444.00 |
BZ Autres créances | 1 774 342.00 | 1 379.00 | 1 772 963.00 | 1 774 342.00 |
CF Disponibilités | 385 768.00 | | 385 768.00 | 385 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 547.00 | 14 177.00 | 7 342 370.00 | 7 356 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 211 345.00 | 11 256 066.00 | 15 955 278.00 | 27 211 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DH Report à nouveau | | -1 082 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 614.00 | 1 118 643.00 | | 957 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 377.00 | 72 763.00 | | 1 030 377.00 |
DP Provisions pour risques | 155 839.00 | 93 524.00 | | 155 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 839.00 | 93 524.00 | | 155 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205 134.00 | 7 870 008.00 | | 9 205 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 280.00 | 2 254 566.00 | | 39 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 757.00 | 73 606.00 | | 86 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 691.00 | 3 397 480.00 | | 3 851 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 013.00 | 910 437.00 | | 1 161 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 393.00 | 133 653.00 | | 348 393.00 |
EA Autres dettes | 74 588.00 | 5 057.00 | | 74 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | 2 172.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 769 062.00 | 14 646 982.00 | | 14 769 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 955 278.00 | 14 813 269.00 | | 15 955 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 962.00 | 7 547 577.00 | | 7 901 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 444.00 | 2 103 056.00 | | 880 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 846 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 667 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 513 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 113 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 812 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 839.00 | |
GE Autres charges | | | 257 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 565 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 524.00 | 34 538.00 | | 94 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 524.00 | 86 783.00 | | 94 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 831.00 | 45.00 | | 36 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 601.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 831.00 | 33 111.00 | | 114 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 307.00 | 53 672.00 | | -20 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 006.00 | 87 994.00 | | 292 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 105.00 | -53 045.00 | | 190 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 218 901.00 | 47 331 266.00 | | 49 218 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 261 287.00 | 46 212 622.00 | | 48 261 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 614.00 | 1 118 643.00 | | 957 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 024 287.00 | | 2 066 470.00 | 18 024 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 959.00 | 19 854 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 959.00 | 19 067 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 001.00 | | 980.00 | 174 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 355 062.00 | | 1 948 686.00 | 17 355 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 223.00 | | 116 805.00 | 495 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526 125.00 | 951 723.00 | 235 959.00 | 10 526 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 565.00 | 14 476.00 | | 150 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 560.00 | 937 248.00 | 235 959.00 | 10 375 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 524.00 | 155 839.00 | 93 524.00 | 93 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 780.00 | 6 127.00 | 238 730.00 | 246 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 780.00 | 6 127.00 | 238 730.00 | 246 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 304.00 | 161 966.00 | 332 254.00 | 340 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 966.00 | 332 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 281.00 | 3 828.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522 444.00 | 5 522 444.00 | | 5 522 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 112.00 | 6 573.00 | 450 539.00 | 457 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 787.00 | 1 933 787.00 | | 1 933 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 205 134.00 | 2 373 487.00 | 5 609 345.00 | 9 205 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 699.00 | 228 699.00 | | 228 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 598.00 | 2 169 060.00 | 450 539.00 | 2 619 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 062.00 | 7 901 962.00 | 5 609 345.00 | 14 769 062.00 |